会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 13597661.16 | 13361212.61 | 19223829.84 |
| 投资收入 | 431542.80 | 252329.09 | 237529.12 |
| 投资收入_股息收入 | 431542.80 | 252329.09 | 237523.04 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 6.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 16233181.30 | 12751855.93 | 13827251.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 16233181.30 | 12751855.93 | 13805434.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 21816.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 16233181.30 | 12751855.93 | 13805434.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 21816.87 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 319607.30 | 223136.81 | 459194.68 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2879695.02 | 1438645.84 | 1302865.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1488666.21 | 691085.17 | 655705.42 |
| 基金托管费 | 248111.07 | 115180.86 | 109284.19 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 145752.04 | 71710.41 | 57349.31 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 10717966.14 | 11922566.77 | 17920964.55 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 10717966.14 | 11922566.77 | 17920964.55 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 10717966.14 | 11922566.77 | 17920964.55 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 131660.37 | 64927.25 | 38052.06 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
