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国富全球科技人民币(006373)

国富全球科技人民币(006373)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入13597661.1613361212.6119223829.84
投资收入431542.80252329.09237529.12
投资收入_股息收入431542.80252329.09237523.04
投资收入_债券利息收入NaNNaN6.08
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入16233181.3012751855.9313827251.23
证券_股票买卖价差收入16233181.3012751855.9313805434.36
证券_债券买卖价差收入NaNNaN21816.87
证券_股票买卖价差收入16233181.3012751855.9313805434.36
证券_债券买卖价差收入NaNNaN21816.87
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计319607.30223136.81459194.68
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2879695.021438645.841302865.29
基金管理费及业绩报酬1488666.21691085.17655705.42
基金托管费248111.07115180.86109284.19
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计145752.0471710.4157349.31
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益10717966.1411922566.7717920964.55
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益10717966.1411922566.7717920964.55
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩10717966.1411922566.7717920964.55
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息131660.3764927.2538052.06
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元