会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 120515043.21 | 192055871.86 | 544026338.75 |
| 投资收入 | 5781606.63 | 4724085.41 | 3485051.28 |
| 投资收入_股息收入 | 5780567.47 | 4723836.16 | 3482511.35 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1039.16 | 249.25 | 2539.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 164380547.59 | 65524679.51 | 251283626.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 162711609.17 | 65229322.52 | 249029674.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1668938.42 | 295356.99 | 2253952.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 162711609.17 | 65229322.52 | 249029674.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1668938.42 | 295356.99 | 2253952.38 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 291636.84 | 277436.36 | 202342.59 |
| 其他收入小计 | 8840843.83 | 5961718.73 | 9919654.74 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 41728821.91 | 22970810.54 | 23931384.16 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 24014612.60 | 12852001.44 | 11220199.37 |
| 基金托管费 | 4002435.41 | 2142000.26 | 1870033.20 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 183409.78 | 90386.30 | 170852.46 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 78786221.30 | 169085061.32 | 520094954.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 78786221.30 | 169085061.32 | 520094954.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 78786221.30 | 169085061.32 | 520094954.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 673509.95 | 432903.41 | 551174.50 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
