会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -198330773.64 | -21701313.99 | 155869037.41 |
| 投资收入 | 5543163.09 | 3992589.29 | 1558316.18 |
| 投资收入_股息收入 | 5115368.82 | 3989889.78 | 1364638.82 |
| 投资收入_债券利息收入 | 427794.27 | 2699.51 | 193677.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -149004619.31 | -63114686.08 | 106031450.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -149309193.22 | -63071441.48 | 105881135.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 304573.91 | -43244.60 | 150314.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -149309193.22 | -63071441.48 | 105881135.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 304573.91 | -43244.60 | 150314.83 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 12858.38 | 12858.38 | 16577.75 |
| 其他收入小计 | 2475192.16 | 2069510.68 | 1042531.31 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 29749300.45 | 15403231.23 | 12360815.12 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13858447.37 | 7219595.85 | 4291282.79 |
| 基金托管费 | 2309741.30 | 1203266.05 | 715213.81 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 227049.09 | 111896.23 | 224589.92 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -228080074.09 | -37104545.22 | 143508222.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -228080074.09 | -37104545.22 | 143508222.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -228080074.09 | -37104545.22 | 143508222.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 500021.72 | 351738.04 | 183744.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
