会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 445276842.02 | 187565890.87 | 356920031.68 |
投资收入 | 453543498.30 | 169432341.04 | 426145259.59 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 453543498.30 | 169432341.04 | 426145259.59 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -80696202.48 | -30129259.68 | -70283935.03 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -80696202.48 | -30129259.68 | -70283935.03 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -80696202.48 | -30129259.68 | -70283935.03 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 28475431.47 | 15785142.95 | 31015154.60 |
其他收入小计 | 3241353.74 | 1644539.24 | 2479276.72 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 77054501.57 | 25739321.27 | 58925056.26 |
基金管理费及业绩报酬 | 38180498.79 | 14483560.59 | 30166134.76 |
基金托管费 | 8908783.08 | 3379497.51 | 7674451.82 |
卖出回购债券支出 | 10030246.89 | 1287240.48 | 6599272.04 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 10030246.89 | 1287240.48 | 6599272.04 |
其他费用小计 | 291300.00 | 144152.03 | 310200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 368222340.45 | 161826569.60 | 297994975.42 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 368222340.45 | 161826569.60 | 297994975.42 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 368222340.45 | 161826569.60 | 297994975.42 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1735990.91 | 643424.93 | 2382200.56 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |