前海联合泳盛纯债A(006358)
前海联合泳盛纯债A(006358)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年中期 |
20年年度 |
20年中期 |
| 基金收入 | 6793390.34 | 20823981.56 | 12321225.20 |
| 投资收入 | 13719910.55 | 29543511.80 | 13709601.78 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 13719910.55 | 29543511.80 | 13709601.78 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 105702.62 | -421166.08 | 343179.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 105702.62 | -421166.08 | 343179.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 105702.62 | -421166.08 | 343179.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 12349.26 | 231876.78 | 158655.22 |
| 其他收入小计 | 0.20 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1841201.31 | 3398720.16 | 1738638.58 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 771500.29 | 1594491.07 | 801061.10 |
| 基金托管费 | 257166.76 | 531496.99 | 267020.37 |
| 卖出回购债券支出 | 678827.52 | 959749.43 | 513506.15 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 678827.52 | 959749.43 | 513506.15 |
| 其他费用小计 | 102283.76 | 227200.00 | 113081.66 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4952189.03 | 17425261.40 | 10582586.62 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4952189.03 | 17425261.40 | 10582586.62 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4952189.03 | 17425261.40 | 10582586.62 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5025.40 | 26367.54 | 19882.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
