会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 303255.12 | 838687.25 | -424852.34 |
投资收入 | 223373.52 | 415893.12 | 176152.36 |
投资收入_股息收入 | 210413.14 | 390504.37 | 161694.66 |
投资收入_债券利息收入 | 12960.38 | 25388.75 | 14457.70 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 565376.79 | 864576.64 | 47026.91 |
证券_股票买卖价差收入 | 565456.05 | 868583.61 | 46901.21 |
证券_债券买卖价差收入 | -79.26 | -4006.97 | 125.70 |
证券_股票买卖价差收入 | 565456.05 | 868583.61 | 46901.21 |
证券_债券买卖价差收入 | -79.26 | -4006.97 | 125.70 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 735.07 | 1768.63 | 917.47 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 173880.76 | 389681.32 | 212605.78 |
基金管理费及业绩报酬 | 57298.95 | 106751.84 | 51447.12 |
基金托管费 | 12278.31 | 22875.39 | 11024.39 |
卖出回购债券支出 | 3938.43 | 6193.00 | 3019.69 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3938.43 | 6193.00 | 3019.69 |
其他费用小计 | 83731.64 | 214239.33 | 126596.21 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 129374.36 | 449005.93 | -637458.12 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 129374.36 | 449005.93 | -637458.12 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 129374.36 | 449005.93 | -637458.12 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 770.15 | 1923.95 | 1104.53 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |