会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7873611.71 | 5678924.39 | 9446617.95 |
| 投资收入 | 475297.52 | 221115.33 | 309672.61 |
| 投资收入_股息收入 | 403640.42 | 202288.97 | 297751.18 |
| 投资收入_债券利息收入 | 71657.10 | 18826.36 | 11921.43 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8457481.37 | 4214086.16 | 9380068.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8398514.44 | 4193989.22 | 9364863.21 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 58966.93 | 20096.94 | 15205.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8398514.44 | 4193989.22 | 9364863.21 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 58966.93 | 20096.94 | 15205.06 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 364229.08 | 8435.67 | 29932.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4411834.38 | 878207.53 | 1710913.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 984965.34 | 234771.15 | 430492.54 |
| 基金托管费 | 164160.85 | 39128.48 | 71748.69 |
| 卖出回购债券支出 | 5913.36 | 288.59 | 4402.61 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5913.36 | 288.59 | 4402.61 |
| 其他费用小计 | 66881.52 | 5956.92 | 11945.68 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3461777.33 | 4800716.86 | 7735704.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3461777.33 | 4800716.86 | 7735704.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3461777.33 | 4800716.86 | 7735704.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 38256.66 | 4916.07 | 17387.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
