会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -21758406.40 | 23820774.74 | 109953244.63 |
| 投资收入 | 5642943.00 | 4603236.55 | 1861170.70 |
| 投资收入_股息收入 | 4819130.33 | 4158302.94 | 1586422.60 |
| 投资收入_债券利息收入 | 823812.67 | 444933.61 | 274748.10 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 37894130.22 | 49089215.95 | 57727933.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38000390.45 | 49101234.65 | 57745213.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -106260.23 | -12018.70 | -17280.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38000390.45 | 49101234.65 | 57745213.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -106260.23 | -12018.70 | -17280.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 140851.84 | 120549.41 | 109672.32 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7265470.91 | 3886442.80 | 3070269.73 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3817412.53 | 1951054.14 | 1252961.85 |
| 基金托管费 | 545344.60 | 278722.01 | 178994.54 |
| 卖出回购债券支出 | 275844.21 | 161817.00 | 106759.28 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 275844.21 | 161817.00 | 106759.28 |
| 其他费用小计 | 345373.05 | 173716.47 | 229439.33 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -29023877.31 | 19934331.94 | 106882974.90 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -29023877.31 | 19934331.94 | 106882974.90 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -29023877.31 | 19934331.94 | 106882974.90 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 83872.01 | 52756.22 | 46287.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
