会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 445152507.39 | 213554203.24 | 128170868.73 |
| 投资收入 | 282480508.29 | 132269299.32 | 186614939.40 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 282480508.29 | 132269299.32 | 186614939.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5701189.40 | -6915750.70 | -6861110.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5701189.40 | -6915750.70 | -6861110.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5701189.40 | -6915750.70 | -6861110.81 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 382292.37 | 349077.71 | 4880625.72 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 42598396.70 | 20415478.97 | 43192436.36 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 24883146.07 | 12180432.57 | 15650972.95 |
| 基金托管费 | 8294381.96 | 4060144.16 | 5216990.96 |
| 卖出回购债券支出 | 9137693.67 | 4031923.29 | 22022132.93 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 9137693.67 | 4031923.29 | 22022132.93 |
| 其他费用小计 | 237200.00 | 117778.95 | 237200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 402554110.69 | 193138724.27 | 84978432.37 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 402554110.69 | 193138724.27 | 84978432.37 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 402554110.69 | 193138724.27 | 84978432.37 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 60482.66 | 39564.32 | 380535.24 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
