会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 31586735.95 | 9349958.12 | 48377729.42 |
| 投资收入 | 1826085.22 | 1517483.28 | 822785.75 |
| 投资收入_股息收入 | 1424952.05 | 1303941.87 | 779058.42 |
| 投资收入_债券利息收入 | 401133.17 | 213541.41 | 43727.33 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 44803684.40 | 17707629.43 | 39840960.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38100390.05 | 16335800.12 | 31918130.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6703294.35 | 1371829.31 | 7922829.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38100390.05 | 16335800.12 | 31918130.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6703294.35 | 1371829.31 | 7922829.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 119722.41 | 49716.29 | 55456.58 |
| 其他收入小计 | 59566.51 | 34922.56 | 42008.47 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4988569.73 | 2156887.25 | 3171047.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2016557.57 | 876988.43 | 1299428.61 |
| 基金托管费 | 134437.10 | 58465.86 | 86628.55 |
| 卖出回购债券支出 | 111894.12 | 48404.59 | 8565.33 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 111894.12 | 48404.59 | 8565.33 |
| 其他费用小计 | 165000.00 | 81822.86 | 125000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 26598166.22 | 7193070.87 | 45206681.65 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 26598166.22 | 7193070.87 | 45206681.65 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 26598166.22 | 7193070.87 | 45206681.65 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 43964.81 | 22477.20 | 149615.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
