会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 203333096.12 | 107017738.15 | 142822332.14 |
| 投资收入 | 3635182.63 | 2350173.85 | 2064181.69 |
| 投资收入_股息收入 | 2477717.70 | 2047176.01 | 1216912.60 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1157464.93 | 302997.84 | 847269.09 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 194884259.35 | 173303347.23 | 10214810.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 194343372.77 | 172961314.13 | 6287065.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 540886.58 | 342033.10 | 3927744.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 194343372.77 | 172961314.13 | 6287065.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 540886.58 | 342033.10 | 3927744.90 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 5135096.14 | 2194770.55 | 1924362.23 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 25024237.87 | 7812613.44 | 15961895.21 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13226120.49 | 3923056.48 | 9301498.44 |
| 基金托管费 | 2204353.37 | 653842.72 | 1550249.74 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 193891.15 | 94661.68 | 156112.39 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 178308858.25 | 99205124.71 | 126860436.93 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 178308858.25 | 99205124.71 | 126860436.93 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 178308858.25 | 99205124.71 | 126860436.93 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 124381.62 | 36450.62 | 95986.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
