会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 90925434.12 | 75789219.83 | 249067695.71 |
| 投资收入 | 20396818.04 | 8047501.14 | 20879347.82 |
| 投资收入_股息收入 | 20226486.12 | 8046152.20 | 20879320.22 |
| 投资收入_债券利息收入 | 170331.92 | 1348.94 | 27.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 37256283.03 | 18463578.95 | 63120555.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 37154831.29 | 18437900.86 | 63120555.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 101451.74 | 25678.09 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 37154831.29 | 18437900.86 | 63120555.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 101451.74 | 25678.09 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9292.92 | NaN | 68203.11 |
| 其他收入小计 | 68194.31 | 34333.25 | 143880.06 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10116578.95 | 4738352.97 | 7482686.95 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7400644.83 | 3550844.03 | 4844655.88 |
| 基金托管费 | 1363340.68 | 648041.30 | 946752.93 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 229370.00 | 113718.35 | 201234.84 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 80808855.17 | 71050866.86 | 241585008.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 80808855.17 | 71050866.86 | 241585008.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 80808855.17 | 71050866.86 | 241585008.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 119638.16 | 43882.30 | 78554.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
