会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 107856256.50 | 69281648.85 | 236343812.20 |
| 投资收入 | 20980499.66 | 5797590.16 | 14912457.68 |
| 投资收入_股息收入 | 19116104.44 | 5010526.65 | 14246116.74 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1864395.22 | 787063.51 | 666340.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 39052811.95 | 27571452.45 | 6141146.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 39195264.41 | 27529399.31 | 6188851.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -142452.46 | 42053.14 | -47705.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 39195264.41 | 27529399.31 | 6188851.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -142452.46 | 42053.14 | -47705.02 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 12304.00 |
| 其他收入小计 | 55313.86 | 55313.86 | 79287.67 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 26394908.37 | 12330357.06 | 10546319.26 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8173629.37 | 3648231.78 | 4860523.64 |
| 基金托管费 | 1880638.92 | 919087.76 | 1110744.15 |
| 卖出回购债券支出 | 1214256.11 | 547392.12 | 154612.43 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1214256.11 | 547392.12 | 154612.43 |
| 其他费用小计 | 242562.48 | 108120.83 | 204516.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 81461348.13 | 56951291.79 | 225797492.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 81461348.13 | 56951291.79 | 225797492.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 81461348.13 | 56951291.79 | 225797492.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 58248.28 | 23878.88 | 190423.41 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
