会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 31068636.08 | 33740620.47 | 43804658.06 |
投资收入 | 236691.52 | 112231.45 | 16843.47 |
投资收入_股息收入 | 235560.84 | 111784.07 | 10564.73 |
投资收入_债券利息收入 | 1130.68 | 447.38 | 6278.74 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2193045.75 | 1956190.97 | -1445050.87 |
证券_股票买卖价差收入 | 2186864.06 | 1951980.62 | -1447332.59 |
证券_债券买卖价差收入 | 6181.69 | 4210.35 | 2281.72 |
证券_股票买卖价差收入 | 2186864.06 | 1951980.62 | -1447332.59 |
证券_债券买卖价差收入 | 6181.69 | 4210.35 | 2281.72 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 229200.39 | 4562.65 | 62924.85 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1620723.82 | 805811.69 | 667772.34 |
基金管理费及业绩报酬 | 63934.97 | 33170.97 | 16194.07 |
基金托管费 | 21311.75 | 11057.05 | 5398.00 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 182116.17 | 90386.74 | 123765.56 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 29447912.26 | 32934808.78 | 43136885.72 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 29447912.26 | 32934808.78 | 43136885.72 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 29447912.26 | 32934808.78 | 43136885.72 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 105911.45 | 54150.32 | 45200.69 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |