会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 64904111.57 | 24545237.04 | 26152723.09 |
| 投资收入 | 43711260.97 | 16439495.11 | 43731311.03 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 43711260.97 | 16439495.11 | 43731311.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -6155604.07 | -11004569.98 | -6390832.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6155604.07 | -11004569.98 | -6390832.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6155604.07 | -11004569.98 | -6390832.57 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 802911.59 | 513109.32 | 384549.50 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 400.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11945089.83 | 3233655.74 | 10721886.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3792779.84 | 1505621.54 | 2471818.35 |
| 基金托管费 | 1264259.85 | 501873.78 | 823939.52 |
| 卖出回购债券支出 | 6507911.96 | 1048537.82 | 7016486.80 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6507911.96 | 1048537.82 | 7016486.80 |
| 其他费用小计 | 273478.91 | 130742.44 | 256373.16 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 52959021.74 | 21311581.30 | 15430837.09 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 52959021.74 | 21311581.30 | 15430837.09 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 52959021.74 | 21311581.30 | 15430837.09 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 158381.55 | 44935.83 | 278575.80 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
