会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 44452784.08 | 38296078.37 | 40460582.31 |
| 投资收入 | 822760.93 | 826460.11 | 408922.82 |
| 投资收入_股息收入 | 822185.21 | 825941.48 | 408571.74 |
| 投资收入_债券利息收入 | 575.72 | 518.63 | 351.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 56140324.79 | 31127455.99 | 16063866.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 55100172.39 | 30015703.52 | 15273703.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1040152.40 | 1111752.47 | 790163.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 55100172.39 | 30015703.52 | 15273703.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1040152.40 | 1111752.47 | 790163.15 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2345802.87 | 826392.26 | 891942.16 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10485035.99 | 3072030.72 | 2344819.74 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4098909.64 | 1337202.03 | 991342.27 |
| 基金托管费 | 683151.61 | 222867.00 | 165223.68 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 201412.33 | 73361.92 | 136354.97 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 33967748.09 | 35224047.65 | 38115762.57 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 33967748.09 | 35224047.65 | 38115762.57 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 33967748.09 | 35224047.65 | 38115762.57 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 118331.44 | 36836.24 | 35552.47 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
