会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 67634041.03 | 62382190.01 | 170325466.58 |
| 投资收入 | 2853947.54 | 2497892.51 | 2202266.83 |
| 投资收入_股息收入 | 1205984.75 | 1119118.50 | 1525360.08 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1647962.79 | 1378774.01 | 676906.75 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 85427275.97 | 76116169.55 | 129916451.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 84865055.07 | 75572914.09 | 129716584.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 562220.90 | 543255.46 | 199866.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 84865055.07 | 75572914.09 | 129716584.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 562220.90 | 543255.46 | 199866.93 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 573813.20 | 398079.84 | 1462498.29 |
| 其他收入小计 | 902838.63 | 594740.51 | 885.89 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5915588.13 | 2662515.68 | 6176853.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1773149.73 | 940881.74 | 1967521.71 |
| 基金托管费 | 531944.99 | 282264.59 | 590256.51 |
| 卖出回购债券支出 | 26146.09 | 26146.09 | 24013.23 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 26146.09 | 26146.09 | 24013.23 |
| 其他费用小计 | 262200.00 | 145299.25 | 157200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 61718452.90 | 59719674.33 | 164148612.75 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 61718452.90 | 59719674.33 | 164148612.75 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 61718452.90 | 59719674.33 | 164148612.75 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 270715.85 | 195073.14 | 420351.23 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
