会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1425346.09 | 1970973.85 | 32369553.43 |
投资收入 | 105242.73 | 88545.91 | 493617.82 |
投资收入_股息收入 | 90248.40 | 78007.40 | 477873.72 |
投资收入_债券利息收入 | 14994.33 | 10538.51 | 15744.10 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -340338.57 | -155637.66 | 32827397.77 |
证券_股票买卖价差收入 | -592980.26 | -360349.69 | 32647161.48 |
证券_债券买卖价差收入 | 252641.69 | 204712.03 | 180236.29 |
证券_股票买卖价差收入 | -592980.26 | -360349.69 | 32647161.48 |
证券_债券买卖价差收入 | 252641.69 | 204712.03 | 180236.29 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 5194.67 | 4196.85 | 11641.40 |
其他收入小计 | 189417.78 | 112623.12 | 214953.76 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 819116.73 | 465855.68 | 4533632.13 |
基金管理费及业绩报酬 | 292572.60 | 147001.92 | 1189815.57 |
基金托管费 | 48762.04 | 24500.26 | 198302.51 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | -16000.77 | 21043.09 | 175053.90 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 606229.36 | 1505118.17 | 27835921.30 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 606229.36 | 1505118.17 | 27835921.30 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 606229.36 | 1505118.17 | 27835921.30 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 6333.61 | 3319.16 | 71249.29 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |