会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -5186648.30 | 29403825.15 | 81842058.85 |
| 投资收入 | 1265967.97 | 1168985.61 | 1545376.27 |
| 投资收入_股息收入 | 1019704.96 | 959486.98 | 1218054.35 |
| 投资收入_债券利息收入 | 246263.01 | 209498.63 | 327321.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 52580303.80 | 41852382.34 | 15062849.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 52801204.10 | 41852382.34 | 15186427.83 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -220900.30 | NaN | -123578.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 52801204.10 | 41852382.34 | 15186427.83 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -220900.30 | NaN | -123578.38 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 8317.93 |
| 其他收入小计 | 429710.95 | 364432.15 | 1533936.86 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5993383.60 | 3313196.78 | 6181541.81 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4403141.06 | 2444493.24 | 4154614.78 |
| 基金托管费 | 733856.85 | 407415.52 | 692435.86 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 180000.00 | 89260.15 | 110000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -11180031.90 | 26090628.37 | 75660517.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -11180031.90 | 26090628.37 | 75660517.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -11180031.90 | 26090628.37 | 75660517.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 188149.64 | 69988.02 | 125403.95 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
