会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 109383260.99 | 58843763.72 | 89248589.47 |
投资收入 | 1180511.34 | 866852.28 | 333410.20 |
投资收入_股息收入 | 1179539.15 | 865880.09 | 333410.20 |
投资收入_债券利息收入 | 972.19 | 972.19 | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 116583016.28 | 47376709.47 | 52435929.20 |
证券_股票买卖价差收入 | 116419093.11 | 47212786.30 | 52435929.20 |
证券_债券买卖价差收入 | 163923.17 | 163923.17 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 116419093.11 | 47212786.30 | 52435929.20 |
证券_债券买卖价差收入 | 163923.17 | 163923.17 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 4528562.38 | 2463492.91 | 1420648.86 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 19037177.31 | 9009555.83 | 3873421.38 |
基金管理费及业绩报酬 | 5806220.51 | 2714515.03 | 1378697.71 |
基金托管费 | 967703.36 | 452419.15 | 229783.17 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 189484.92 | 94090.99 | 102708.45 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 90346083.68 | 49834207.89 | 85375168.09 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 90346083.68 | 49834207.89 | 85375168.09 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 90346083.68 | 49834207.89 | 85375168.09 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 156595.63 | 78464.36 | 40635.52 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |