会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 800729127.82 | 338107683.37 | 413695703.02 |
投资收入 | 9007194.87 | 6569273.36 | 5661632.56 |
投资收入_股息收入 | 9005805.56 | 6568742.11 | 5658718.75 |
投资收入_债券利息收入 | 1389.31 | 531.25 | 2913.81 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 579975664.03 | 54699919.04 | 203770698.34 |
证券_股票买卖价差收入 | 579907643.98 | 54631898.99 | 202412891.73 |
证券_债券买卖价差收入 | 68020.05 | 68020.05 | 1357806.61 |
证券_股票买卖价差收入 | 579907643.98 | 54631898.99 | 202412891.73 |
证券_债券买卖价差收入 | 68020.05 | 68020.05 | 1357806.61 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 7738214.76 | 3818429.70 | 9793992.65 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 61696395.63 | 20586303.84 | 26937745.55 |
基金管理费及业绩报酬 | 34695262.09 | 11499126.24 | 16608202.33 |
基金托管费 | 5782543.55 | 1916520.99 | 2768033.76 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 265373.15 | 134387.07 | 253711.56 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 739032732.19 | 317521379.53 | 386757957.47 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 739032732.19 | 317521379.53 | 386757957.47 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 739032732.19 | 317521379.53 | 386757957.47 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 792914.94 | 269351.26 | 573816.75 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |