会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 444159815.93 | 235307684.88 | 102024797.84 |
| 投资收入 | 2395174.47 | 2360052.73 | 218155.73 |
| 投资收入_股息收入 | 2395174.47 | 2360052.73 | 218085.27 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 70.46 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 389012471.59 | -22926628.77 | 18913641.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 389012471.59 | -22926628.77 | 18786618.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 127023.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 389012471.59 | -22926628.77 | 18786618.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 127023.07 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 14324799.44 | 4612923.13 | 1759211.42 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 44166509.57 | 13387096.17 | 3270646.20 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 20067907.10 | 6813104.57 | 1453824.71 |
| 基金托管费 | 3344651.21 | 1135517.41 | 242304.08 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 267713.77 | 108738.53 | 63562.93 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 399993306.36 | 221920588.71 | 98754151.64 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 399993306.36 | 221920588.71 | 98754151.64 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 399993306.36 | 221920588.71 | 98754151.64 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 667661.10 | 244701.62 | 58689.10 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
