会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 36769493.42 | 14838356.62 | 22673291.61 |
投资收入 | 32478988.56 | 14839133.99 | 31417254.33 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 32478988.56 | 14839133.99 | 31417254.33 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -1720503.88 | -1158355.47 | -505979.38 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1720503.88 | -1158355.47 | -505979.38 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1720503.88 | -1158355.47 | -505979.38 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 344994.45 | 99290.19 | 384367.86 |
其他收入小计 | 7741.59 | 229.97 | 7291.48 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2638509.62 | 1344880.54 | 2470316.63 |
基金管理费及业绩报酬 | 1596992.03 | 758817.29 | 1539635.13 |
基金托管费 | 532330.66 | 252939.10 | 513211.72 |
卖出回购债券支出 | 161054.09 | 158413.99 | 84699.59 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 161054.09 | 158413.99 | 84699.59 |
其他费用小计 | 231223.10 | 119567.14 | 218576.35 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 34130983.80 | 13493476.08 | 20202974.98 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 34130983.80 | 13493476.08 | 20202974.98 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 34130983.80 | 13493476.08 | 20202974.98 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 47666.96 | 20260.61 | 45385.01 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |