会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 164674.38 | 2302859.54 | 6715054.85 |
| 投资收入 | 83034.81 | 65090.93 | 70459.54 |
| 投资收入_股息收入 | 55540.15 | 49584.15 | 70447.12 |
| 投资收入_债券利息收入 | 27494.66 | 15506.78 | 12.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 799958.59 | 1248495.50 | 4525780.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 791874.62 | 1233477.89 | 4506083.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8083.97 | 15017.61 | 19697.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 791874.62 | 1233477.89 | 4506083.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8083.97 | 15017.61 | 19697.12 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 141100.32 | 73935.97 | 284369.83 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 468042.87 | 223845.42 | 446602.89 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 234784.15 | 118136.29 | 263153.39 |
| 基金托管费 | 39130.68 | 19689.39 | 43858.87 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 23084.84 | 11292.42 | 17355.39 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -303368.49 | 2079014.12 | 6268451.96 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -303368.49 | 2079014.12 | 6268451.96 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -303368.49 | 2079014.12 | 6268451.96 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5484.40 | 3745.33 | 17949.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
