会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -4996322.54 | 1142839.34 | 9522822.34 |
| 投资收入 | 60575.06 | 41816.63 | 150957.81 |
| 投资收入_股息收入 | 47990.12 | 35060.34 | 144211.92 |
| 投资收入_债券利息收入 | 12584.94 | 6756.29 | 6745.89 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2809488.60 | 3299399.67 | 8288928.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2807460.60 | 3299111.67 | 8281208.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2028.00 | 288.00 | 7720.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2807460.60 | 3299111.67 | 8281208.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2028.00 | 288.00 | 7720.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 820.82 | 820.82 | 218.08 |
| 其他收入小计 | 359766.00 | 27034.18 | 40769.12 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 637850.77 | 218607.28 | 687218.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 313715.03 | 93196.69 | 276274.42 |
| 基金托管费 | 52285.78 | 15532.74 | 46045.65 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 42177.32 | 21463.11 | 107328.61 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -5634173.31 | 924232.06 | 8835603.63 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -5634173.31 | 924232.06 | 8835603.63 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -5634173.31 | 924232.06 | 8835603.63 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9413.42 | 1494.82 | 12706.33 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
