会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -815544.97 | 160455.69 | 7572212.23 |
| 投资收入 | 73870.16 | 51325.71 | 197456.32 |
| 投资收入_股息收入 | 73870.16 | 51325.71 | 181331.39 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 16124.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2191013.76 | 2338929.36 | 8400541.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2191013.76 | 2338929.36 | 6989926.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1410614.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2191013.76 | 2338929.36 | 6989926.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1410614.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 485.75 |
| 其他收入小计 | 1146.78 | 599.06 | 3825.12 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 502021.02 | 331385.51 | 661597.14 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 162466.06 | 98076.15 | 290024.25 |
| 基金托管费 | 27077.75 | 16346.06 | 48337.42 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 30400.00 | 15276.39 | 90500.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1317565.99 | -170929.82 | 6910615.09 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1317565.99 | -170929.82 | 6910615.09 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1317565.99 | -170929.82 | 6910615.09 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 28101.44 | 15215.96 | 54463.31 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
