会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7788423.61 | 3972749.53 | 28922548.54 |
| 投资收入 | 362783.53 | 275492.79 | 623478.72 |
| 投资收入_股息收入 | 362779.29 | 275488.55 | 623452.36 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4.24 | 4.24 | 26.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 10224151.41 | 4717979.37 | 27727460.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10215927.60 | 4709755.56 | 27704378.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8223.81 | 8223.81 | 23081.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10215927.60 | 4709755.56 | 27704378.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8223.81 | 8223.81 | 23081.62 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 69619.10 | 18077.53 | 138091.56 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1851572.06 | 658641.60 | 2101289.45 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 860953.56 | 343365.27 | 993544.24 |
| 基金托管费 | 143492.32 | 57227.59 | 165590.75 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 115505.59 | 44712.92 | 121769.84 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5936851.55 | 3314107.93 | 26821259.09 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5936851.55 | 3314107.93 | 26821259.09 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5936851.55 | 3314107.93 | 26821259.09 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 32160.42 | 11569.03 | 48911.84 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
