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中欧医疗创新股票A(006228)

中欧医疗创新股票A(006228)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-1242625608.071611459136.211108349914.31
投资收入21103277.9316535889.684710971.48
投资收入_股息收入20545394.6916534526.994709748.08
投资收入_债券利息收入557883.241362.691223.40
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-158506127.5837566.13108934545.41
证券_股票买卖价差收入-159473467.09-929773.38107889236.67
证券_债券买卖价差收入967339.51967339.511045308.74
证券_股票买卖价差收入-159473467.09-929773.38107889236.67
证券_债券买卖价差收入967339.51967339.511045308.74
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入7437574.43448335.285713.98
其他收入小计47341637.1623656600.4821713819.08
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用207046376.1684032187.5344773213.27
基金管理费及业绩报酬141333922.5456071321.4227186382.07
基金托管费23555653.659345220.194531063.59
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计262531.39125032.38235213.75
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-1449671984.231527426948.681063576701.04
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-1449671984.231527426948.681063576701.04
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-1449671984.231527426948.681063576701.04
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息3496601.281336106.18763915.47
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元