会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 46562064.15 | 15077397.06 | 27463124.83 |
| 投资收入 | 36354053.01 | 14311869.51 | 21952382.59 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 36354053.01 | 14311869.51 | 21952382.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7845674.26 | 859912.89 | 3601163.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7845674.26 | 859912.89 | 3601163.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7845674.26 | 859912.89 | 3601163.98 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 85997.82 | 71312.96 | 355491.22 |
| 其他收入小计 | 26032.50 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9289338.96 | 3191528.48 | 4855990.73 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2460502.83 | 932946.42 | 1564387.12 |
| 基金托管费 | 820167.67 | 310982.15 | 521462.33 |
| 卖出回购债券支出 | 5688519.17 | 1806638.70 | 2464566.15 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5688519.17 | 1806638.70 | 2464566.15 |
| 其他费用小计 | 240172.03 | 115916.39 | 241206.10 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 37272725.19 | 11885868.58 | 22607134.10 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 37272725.19 | 11885868.58 | 22607134.10 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 37272725.19 | 11885868.58 | 22607134.10 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 98340.10 | 25176.12 | 75626.26 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
