会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 635916.72 | 194601.28 | 163863786.30 |
| 投资收入 | 5614360.10 | 2157101.71 | 9749655.92 |
| 投资收入_股息收入 | 4345727.94 | 1084202.43 | 7578502.08 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1268632.16 | 1072899.28 | 2171153.84 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 27961330.50 | 43355576.00 | 208754767.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 27708089.99 | 43243815.49 | 208491316.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 253240.51 | 111760.51 | 263450.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 27708089.99 | 43243815.49 | 208491316.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 253240.51 | 111760.51 | 263450.89 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 748914.77 | 640662.55 | 6255418.74 |
| 其他收入小计 | 447770.94 | 354117.20 | 4144752.65 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6883199.28 | 3849496.67 | 20453954.58 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4343934.82 | 2641884.64 | 14087417.07 |
| 基金托管费 | 723989.24 | 440314.21 | 2347902.81 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 3649.78 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 3649.78 |
| 其他费用小计 | 213329.85 | 118754.21 | 238814.59 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -6247282.56 | -3654895.39 | 143409831.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -6247282.56 | -3654895.39 | 143409831.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -6247282.56 | -3654895.39 | 143409831.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 263598.92 | 157933.10 | 845944.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
