会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 34419892.78 | 19516676.30 | 28855416.09 |
| 投资收入 | 28864189.82 | 17013791.11 | 34137460.08 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 28864189.82 | 17013791.11 | 34137460.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2638535.00 | -1315694.35 | 345116.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2638535.00 | -1315694.35 | 345116.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2638535.00 | -1315694.35 | 345116.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 187673.81 | NaN | 78284.04 |
| 其他收入小计 | 75075.36 | 75075.36 | 15.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7327108.23 | 4486860.98 | 7088789.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2215073.89 | 1215034.83 | 2476394.68 |
| 基金托管费 | 738357.93 | 405011.53 | 825464.84 |
| 卖出回购债券支出 | 4144260.21 | 2749893.43 | 3540287.43 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4144260.21 | 2749893.43 | 3540287.43 |
| 其他费用小计 | 202968.15 | 105238.18 | 237594.14 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 27092784.55 | 15029815.32 | 21766626.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 27092784.55 | 15029815.32 | 21766626.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 27092784.55 | 15029815.32 | 21766626.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 19283.13 | 4511.21 | 467596.06 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
