会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 6565916.43 | 6069093.32 | 21118857.58 |
| 投资收入 | 634281.38 | 592925.08 | 1251549.94 |
| 投资收入_股息收入 | 633912.85 | 592557.03 | 1251514.21 |
| 投资收入_债券利息收入 | 368.53 | 368.05 | 35.73 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9760189.97 | 9385688.87 | 19980676.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9727691.22 | 9355611.25 | 19930373.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 32498.75 | 30077.62 | 50303.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9727691.22 | 9355611.25 | 19930373.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 32498.75 | 30077.62 | 50303.35 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 799816.51 | 42593.77 | 111992.65 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1323036.73 | 1139633.55 | 2370977.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 617650.19 | 507302.90 | 1147351.36 |
| 基金托管费 | 102941.71 | 84550.50 | 191225.29 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 83178.31 | 80716.82 | 123485.26 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5242879.70 | 4929459.77 | 18747879.70 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5242879.70 | 4929459.77 | 18747879.70 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5242879.70 | 4929459.77 | 18747879.70 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 29635.20 | 12451.44 | 40300.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
