会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 9279686.15 | 2563036.21 | 18222475.58 |
| 投资收入 | 134303.53 | 73870.43 | 1720398.83 |
| 投资收入_股息收入 | 100676.17 | 73870.43 | 1649235.45 |
| 投资收入_债券利息收入 | 33627.36 | NaN | 71163.38 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3588469.03 | 3120261.15 | 20508628.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3588068.47 | 3120261.15 | 20451735.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 400.56 | NaN | 56893.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3588068.47 | 3120261.15 | 20451735.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 400.56 | NaN | 56893.43 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 20933.32 | NaN | 41154.31 |
| 其他收入小计 | 11339.34 | 6840.94 | 170328.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1127089.47 | 323680.95 | 2216400.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 557887.66 | 143344.87 | 1314548.13 |
| 基金托管费 | 118992.45 | 23890.77 | 219091.34 |
| 卖出回购债券支出 | 25444.73 | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 25444.73 | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 48308.00 | 24036.39 | 52969.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8152596.68 | 2239355.26 | 16006075.24 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8152596.68 | 2239355.26 | 16006075.24 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8152596.68 | 2239355.26 | 16006075.24 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 25668.96 | 5725.37 | 40016.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
