会计年度 |
![]() |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 3753101.89 | 8269481.96 | 722613.48 |
投资收入 | 2619465.58 | 12276744.15 | 4101585.32 |
投资收入_股息收入 | 83095.99 | 242740.67 | 162443.05 |
投资收入_债券利息收入 | 2536369.59 | 12034003.48 | 3939142.27 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2303549.66 | -740907.41 | 4321419.53 |
证券_股票买卖价差收入 | 1878915.15 | 10060082.81 | 1247412.13 |
证券_债券买卖价差收入 | 424634.51 | -10800990.22 | 3074007.40 |
证券_股票买卖价差收入 | 1878915.15 | 10060082.81 | 1247412.13 |
证券_债券买卖价差收入 | 424634.51 | -10800990.22 | 3074007.40 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 22375.93 | 85561.79 | 1780.79 |
其他收入小计 | 16.48 | 2128.43 | 2128.43 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 915146.58 | 5787641.42 | 1648010.99 |
基金管理费及业绩报酬 | 253268.64 | 1324419.95 | 437093.19 |
基金托管费 | 50653.71 | 264884.01 | 87418.64 |
卖出回购债券支出 | 262452.06 | 2702059.30 | 714833.92 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 262452.06 | 2702059.30 | 714833.92 |
其他费用小计 | 107928.40 | 217681.02 | 108435.51 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2837955.31 | 2481840.54 | -925397.51 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2837955.31 | 2481840.54 | -925397.51 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2837955.31 | 2481840.54 | -925397.51 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 24680.43 | 77283.43 | 33448.09 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |