会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 22092486.24 | 8089686.98 | 17574644.24 |
| 投资收入 | 13117941.12 | 5160792.21 | 15449206.51 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 13117941.12 | 5160792.21 | 15449206.51 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6203028.55 | 2809167.77 | 3699119.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6203028.55 | 2809167.77 | 3699119.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6203028.55 | 2809167.77 | 3699119.31 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 499260.41 | 47234.47 | 387022.03 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3388698.48 | 1384862.75 | 3933850.32 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1868005.09 | 633695.43 | 1702886.40 |
| 基金托管费 | 467001.25 | 158423.93 | 425721.60 |
| 卖出回购债券支出 | 787119.75 | 461170.47 | 1532532.81 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 787119.75 | 461170.47 | 1532532.81 |
| 其他费用小计 | 220040.11 | 112081.43 | 220105.22 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 18703787.76 | 6704824.23 | 13640793.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 18703787.76 | 6704824.23 | 13640793.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 18703787.76 | 6704824.23 | 13640793.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 86727.00 | 24837.65 | 68537.98 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
