会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 90640585.39 | 45478792.18 | 41476502.66 |
| 投资收入 | 88972011.74 | 50892639.39 | 121938107.72 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 88972011.74 | 50892639.39 | 121938107.72 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3758340.22 | -6888247.56 | -61529824.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3758340.22 | -6888247.56 | -61529824.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3758340.22 | -6888247.56 | -61529824.65 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2311897.99 | 1322588.78 | 1642629.92 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17991735.49 | 9109545.66 | 27481916.57 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8891710.26 | 5164275.36 | 12195661.88 |
| 基金托管费 | 2963903.50 | 1721425.14 | 4065220.67 |
| 卖出回购债券支出 | 5778783.41 | 2030339.55 | 10875152.87 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5778783.41 | 2030339.55 | 10875152.87 |
| 其他费用小计 | 199200.20 | 128480.61 | 256731.15 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 72648849.90 | 36369246.52 | 13994586.09 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 72648849.90 | 36369246.52 | 13994586.09 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 72648849.90 | 36369246.52 | 13994586.09 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 483791.24 | 39451.15 | 351103.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
