会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 22881812.86 | 10897058.90 | 7574846.13 |
| 投资收入 | 15472758.28 | 8490594.83 | 15764403.16 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 15472758.28 | 8490594.83 | 15764403.16 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 779764.35 | -483305.82 | -3461164.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 779764.35 | -483305.82 | -3461164.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 779764.35 | -483305.82 | -3461164.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 39893.01 | 6281.96 | 21754.07 |
| 其他收入小计 | 10758.35 | 2576.50 | 43689.63 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3736597.06 | 2031538.31 | 3269589.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 998358.87 | 507078.74 | 1060044.71 |
| 基金托管费 | 332786.18 | 169026.20 | 353348.23 |
| 卖出回购债券支出 | 2041847.48 | 1187327.46 | 1501823.80 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2041847.48 | 1187327.46 | 1501823.80 |
| 其他费用小计 | 227294.57 | 110076.74 | 205866.31 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 19145215.80 | 8865520.59 | 4305256.98 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 19145215.80 | 8865520.59 | 4305256.98 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 19145215.80 | 8865520.59 | 4305256.98 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 35178.73 | 8076.79 | 20370.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
