会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -35048433.83 | -15569131.08 | 4348378.52 |
| 投资收入 | 1996283.67 | 1650728.25 | 261614.81 |
| 投资收入_股息收入 | 1986131.22 | 1640575.80 | 248896.37 |
| 投资收入_债券利息收入 | 10152.45 | 10152.45 | 12718.44 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -35503288.51 | -10989484.17 | 1564479.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -35505047.41 | -10991243.07 | 1566851.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1758.90 | 1758.90 | -2371.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -35505047.41 | -10991243.07 | 1566851.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1758.90 | 1758.90 | -2371.46 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 125487.41 | 119353.04 | 12208.22 |
| 其他收入小计 | 1073862.80 | 1016005.13 | 47509.18 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2449285.42 | 1822988.80 | 408725.73 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1332743.33 | 1056325.72 | 202133.04 |
| 基金托管费 | 111061.99 | 88027.13 | 16844.43 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 94379.58 | 58446.89 | 55500.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -37497719.25 | -17392119.88 | 3939652.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -37497719.25 | -17392119.88 | 3939652.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -37497719.25 | -17392119.88 | 3939652.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 126223.14 | 104551.63 | 7885.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
