会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 75061510.88 | 199257709.17 | 302316473.11 |
| 投资收入 | 17580652.53 | 9896013.81 | 2518548.29 |
| 投资收入_股息收入 | 16425215.23 | 9791364.78 | 2359036.39 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1155437.30 | 104649.03 | 159511.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 113927186.32 | 60248405.92 | 67956593.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 113421233.06 | 60117779.24 | 67906854.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 505953.26 | 130626.68 | 49738.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 113421233.06 | 60117779.24 | 67906854.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 505953.26 | 130626.68 | 49738.78 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 8015519.68 | 5795973.50 | 2630120.46 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 56152080.32 | 26066586.61 | 10852472.18 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 41060972.47 | 19148188.85 | 6708764.85 |
| 基金托管费 | 6843495.45 | 3191364.83 | 1118127.43 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 199812.00 | 99547.78 | 179067.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 18909430.56 | 173191122.56 | 291464000.93 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 18909430.56 | 173191122.56 | 291464000.93 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 18909430.56 | 173191122.56 | 291464000.93 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1229363.52 | 611835.59 | 265615.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
