会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 38213092.64 | 13721954.52 | 55368963.37 |
| 投资收入 | 28881530.12 | 13080517.02 | 37867486.38 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 28881530.12 | 13080517.02 | 37867486.38 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4971563.64 | -926224.01 | 19467673.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4971563.64 | -926224.01 | 19467673.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4971563.64 | -926224.01 | 19467673.34 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 932534.61 | 772105.80 | 1015451.09 |
| 其他收入小计 | 0.14 | NaN | 10.19 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7867476.25 | 2978788.73 | 7571363.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2687919.63 | 1381289.75 | 3478291.96 |
| 基金托管费 | 895973.24 | 460429.95 | 1159430.63 |
| 卖出回购债券支出 | 3808512.96 | 942924.43 | 2627824.05 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3808512.96 | 942924.43 | 2627824.05 |
| 其他费用小计 | 263411.83 | 132220.57 | 261754.40 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 30345616.39 | 10743165.79 | 47797599.67 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 30345616.39 | 10743165.79 | 47797599.67 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 30345616.39 | 10743165.79 | 47797599.67 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 59438.56 | 31326.91 | 248943.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
