会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2282355.76 | 1097679.43 | 4536652.82 |
| 投资收入 | 1712843.49 | 1034746.11 | 4571854.75 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1712843.49 | 1034746.11 | 4571854.75 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -4211.97 | -135971.54 | -284441.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4211.97 | -135971.54 | -284441.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4211.97 | -135971.54 | -284441.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 39167.81 | 3796.78 | 4682.36 |
| 其他收入小计 | 2070.05 | 212.97 | 4080.48 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 492935.57 | 259563.03 | 1380853.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 151263.17 | 79052.20 | 316615.40 |
| 基金托管费 | 50421.04 | 26350.78 | 105538.50 |
| 卖出回购债券支出 | 14137.74 | 12611.86 | 534695.02 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 14137.74 | 12611.86 | 534695.02 |
| 其他费用小计 | 160930.56 | 79612.97 | 163618.67 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1789420.19 | 838116.40 | 3155799.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1789420.19 | 838116.40 | 3155799.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1789420.19 | 838116.40 | 3155799.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 75083.72 | 25123.19 | 76721.82 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
