融通通捷债券(006164)
融通通捷债券(006164)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年年度 |
20年中期 |
19年中期 |
| 基金收入 | 16698089.11 | 14431868.81 | 8232473.44 |
| 投资收入 | 22454249.09 | 13031508.55 | 7768865.52 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 22454249.09 | 13031508.55 | 7768865.52 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1851615.15 | 7239562.21 | 764464.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1851615.15 | 7239562.21 | 764464.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1851615.15 | 7239562.21 | 764464.08 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 333175.19 | 100577.07 | 53026.39 |
| 其他收入小计 | 0.79 | 0.79 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3804239.10 | 2350436.56 | 1786164.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1660552.91 | 916896.78 | 485012.44 |
| 基金托管费 | 553517.64 | 305632.27 | 161670.81 |
| 卖出回购债券支出 | 1229458.59 | 952014.64 | 1001636.88 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1229458.59 | 952014.64 | 1001636.88 |
| 其他费用小计 | 245615.60 | 116777.38 | 102982.08 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 12893850.01 | 12081432.25 | 6446309.40 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 12893850.01 | 12081432.25 | 6446309.40 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 12893850.01 | 12081432.25 | 6446309.40 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 154846.48 | 90198.39 | 84832.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
