会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 199302117.96 | 96862664.37 | 30235830.29 |
| 投资收入 | 104954213.06 | 47667442.70 | 25960648.60 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 104954213.06 | 47667442.70 | 25960648.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 48622897.52 | 13017784.95 | 4403569.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 48622897.52 | 13017784.95 | 4403569.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 48622897.52 | 13017784.95 | 4403569.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 901056.94 | 652621.97 | 465937.98 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 26843984.39 | 13593026.93 | 7583676.57 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8112774.85 | 3669216.82 | 2102665.69 |
| 基金托管费 | 2028193.70 | 917304.22 | 525666.33 |
| 卖出回购债券支出 | 16253583.58 | 8818180.62 | 4620884.79 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 16253583.58 | 8818180.62 | 4620884.79 |
| 其他费用小计 | 254940.00 | 105600.15 | 207200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 172458133.57 | 83269637.44 | 22652153.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 172458133.57 | 83269637.44 | 22652153.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 172458133.57 | 83269637.44 | 22652153.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 202831.69 | 83092.38 | 236788.32 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
