会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -30660804.11 | 60772604.26 | 355284199.78 |
投资收入 | 16066873.60 | 13024272.91 | 4932256.83 |
投资收入_股息收入 | 15249610.81 | 12976084.82 | 4810912.20 |
投资收入_债券利息收入 | 817262.79 | 48188.09 | 121344.63 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -6559748.70 | 5758220.99 | 153868518.15 |
证券_股票买卖价差收入 | -7209137.10 | 5382756.16 | 153034544.63 |
证券_债券买卖价差收入 | 649388.40 | 375464.83 | 833973.52 |
证券_股票买卖价差收入 | -7209137.10 | 5382756.16 | 153034544.63 |
证券_债券买卖价差收入 | 649388.40 | 375464.83 | 833973.52 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 7622864.88 | 4665365.78 | 7917886.55 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 131800.19 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 55854249.92 | 28346042.31 | 23902938.80 |
基金管理费及业绩报酬 | 40023893.91 | 20327637.82 | 16119101.04 |
基金托管费 | 6670648.93 | 3387939.62 | 2686516.88 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 220410.18 | 109416.94 | 199972.05 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -86515054.03 | 32426561.95 | 331381260.98 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -86515054.03 | 32426561.95 | 331381260.98 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -86515054.03 | 32426561.95 | 331381260.98 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1463071.36 | 875803.78 | 818392.23 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |