会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1828709.23 | 1860135.68 | 16508328.63 |
投资收入 | 138871.33 | 98080.72 | 408754.43 |
投资收入_股息收入 | 138870.44 | 98080.35 | 408754.43 |
投资收入_债券利息收入 | 0.89 | 0.37 | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1952235.42 | 1620558.06 | 18491938.39 |
证券_股票买卖价差收入 | 1951816.78 | 1620558.06 | 18491938.39 |
证券_债券买卖价差收入 | 418.64 | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 1951816.78 | 1620558.06 | 18491938.39 |
证券_债券买卖价差收入 | 418.64 | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 17534.54 | 15103.14 | 250554.84 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 639169.02 | 369825.65 | 4245225.51 |
基金管理费及业绩报酬 | 195194.55 | 116672.18 | 978878.43 |
基金托管费 | 32532.53 | 19445.40 | 163146.42 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 50000.00 | 24795.19 | 170000.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1189540.21 | 1490310.03 | 12263103.12 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1189540.21 | 1490310.03 | 12263103.12 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1189540.21 | 1490310.03 | 12263103.12 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 5350.10 | 3274.45 | 46842.92 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |