会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 124433758.70 | 18980207.58 | 49242785.92 |
| 投资收入 | 856757.33 | 236387.80 | 548806.84 |
| 投资收入_股息收入 | 823686.44 | 236363.61 | 548371.37 |
| 投资收入_债券利息收入 | 33070.89 | 24.19 | 435.47 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 109962809.83 | 24337519.03 | 29715535.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 109777641.37 | 24245437.38 | 29452305.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 185168.46 | 92081.65 | 263229.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 109777641.37 | 24245437.38 | 29452305.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 185168.46 | 92081.65 | 263229.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 4813343.58 | 310801.26 | 1406189.26 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12554382.30 | 1399399.58 | 3995312.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7246730.27 | 749957.71 | 2155397.74 |
| 基金托管费 | 1207788.39 | 124992.95 | 359232.80 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 223982.04 | 102944.83 | 168008.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 111879376.40 | 17580808.00 | 45247472.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 111879376.40 | 17580808.00 | 45247472.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 111879376.40 | 17580808.00 | 45247472.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 159924.32 | 14090.81 | 60997.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
