会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 42299227.95 | 21454222.59 | 34368059.11 |
| 投资收入 | 39966952.61 | 18280344.57 | 44155465.04 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 39966952.61 | 18280344.57 | 44155465.04 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5753970.16 | -63880.82 | -11788784.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5753970.16 | -63880.82 | -11788784.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5753970.16 | -63880.82 | -11788784.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 89331.60 | 14680.70 | 491015.38 |
| 其他收入小计 | 10.45 | 4.06 | 51.78 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6363776.60 | 3104508.86 | 6976676.09 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3192184.74 | 1586726.25 | 3180289.72 |
| 基金托管费 | 1064061.61 | 528908.76 | 1060096.61 |
| 卖出回购债券支出 | 1780262.88 | 827041.91 | 2391933.18 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1780262.88 | 827041.91 | 2391933.18 |
| 其他费用小计 | 244567.37 | 119645.80 | 239345.45 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 35935451.35 | 18349713.73 | 27391383.02 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 35935451.35 | 18349713.73 | 27391383.02 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 35935451.35 | 18349713.73 | 27391383.02 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9224.12 | 5817.24 | 36452.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
