会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 117643449.78 | 42118034.59 | 42470895.81 |
| 投资收入 | 75505151.75 | 25106979.87 | 70017199.55 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 75505151.75 | 25106979.87 | 70017199.55 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6850096.05 | 235622.58 | -20020056.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6850096.05 | 235622.58 | -20020056.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6850096.05 | 235622.58 | -20020056.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1045038.19 | 523871.11 | 242159.60 |
| 其他收入小计 | 103943.82 | 47047.31 | 166152.79 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12382914.40 | 3576608.86 | 11687809.51 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6037988.87 | 1887112.81 | 5193340.32 |
| 基金托管费 | 2012662.98 | 629037.57 | 1731113.44 |
| 卖出回购债券支出 | 3798957.88 | 830649.39 | 4193197.04 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3798957.88 | 830649.39 | 4193197.04 |
| 其他费用小计 | 276535.57 | 129585.27 | 264566.73 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 105260535.38 | 38541425.73 | 30783086.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 105260535.38 | 38541425.73 | 30783086.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 105260535.38 | 38541425.73 | 30783086.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 186903.23 | 39257.99 | 179817.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
