会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 45034851.57 | 4254820.10 | 20570216.12 |
| 投资收入 | 34266832.42 | 4134917.31 | 11512715.34 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 34266832.42 | 4134917.31 | 11512715.34 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 388737.14 | 262116.10 | 12702378.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 388737.14 | 262116.10 | 12702378.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 388737.14 | 262116.10 | 12702378.82 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 271015.72 | 137953.98 | 592110.66 |
| 其他收入小计 | 13026.71 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10477832.20 | 993295.52 | 2408214.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2903160.66 | 316017.46 | 863960.08 |
| 基金托管费 | 967720.24 | 105339.14 | 287986.69 |
| 卖出回购债券支出 | 6303323.78 | 429514.66 | 1024568.16 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6303323.78 | 429514.66 | 1024568.16 |
| 其他费用小计 | 267080.00 | 137740.15 | 217200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 34557019.37 | 3261524.58 | 18162001.14 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 34557019.37 | 3261524.58 | 18162001.14 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 34557019.37 | 3261524.58 | 18162001.14 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 95669.60 | 6342.97 | 46881.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
