会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 88269363.92 | 39076265.36 | 48463775.04 |
投资收入 | 69515961.73 | 31376383.69 | 49501015.48 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 69515961.73 | 31376383.69 | 49501015.48 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -3317182.80 | -3153789.78 | -1624086.94 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -3317182.80 | -3153789.78 | -1624086.94 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -3317182.80 | -3153789.78 | -1624086.94 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 31314.27 | 14917.07 | 30020.61 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 20199885.06 | 8064546.67 | 13540677.70 |
基金管理费及业绩报酬 | 4439490.49 | 1980278.00 | 3148058.39 |
基金托管费 | 1479830.19 | 660092.67 | 1049352.79 |
卖出回购债券支出 | 13908532.52 | 5231346.27 | 9019728.58 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 13908532.52 | 5231346.27 | 9019728.58 |
其他费用小计 | 246500.00 | 127078.95 | 237200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 68069478.86 | 31011718.69 | 34923097.34 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 68069478.86 | 31011718.69 | 34923097.34 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 68069478.86 | 31011718.69 | 34923097.34 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 156625.32 | 76125.31 | 109739.71 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |